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信诚有色信诚中证基建工程指数(LOF)净值下跌237% 请保持关注

2020-01-04 17:01:47  作者:admin

  金融界基金11月12日讯 信诚中证基建工程指数(LOF)基金11月11日下跌2.08%,现价0.721元,成交120.58万元。当前本基金场外净值为0.6990元,环比上个交易日下跌2.37%,场内价格溢价率为1.00%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.80%,近3个月本基金净值下跌3.85%,近6月本基金净值下跌13.06%,近1年本基金净值下跌9.92%,成立以来本基金累计净值为0.7070元。

  基金经理为黄稚,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益-20.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中铁(持仓比例10.03%)、中国铁建(持仓比例9.59%)、中国建筑(持仓比例9.56%)、中国电建(持仓比例7.80%)、中国交建(持仓比例5.23%)、中国中冶(持仓比例4.39%)、葛洲坝(持仓比例3.55%)、上海建工(持仓比例3.32%)、金螳螂(持仓比例3.20%)、中国化学(持仓比例2.52%)、同济科技(持仓比例0.86%)、京蓝科技(持仓比例0.43%)、新疆交建(持仓比例0.39%)、中铝国际(持仓比例0.39%)、森特股份(持仓比例0.23%)。

  2019年三季度,全球经济延续弱势,8月份数据显示国内经济进一步回落,后续经济下行压力仍然较大,国内外宏观政策呈宽松态势,A股市场维持区间震荡。报告期内,上证综指下跌-2.47%,沪深300下跌-0.29%,中证500下跌-0.19%,创业板指上涨7.68%,其中电子、医药生物、计算机、食品饮料等科技和消费类行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等周期性行业跌幅较大。本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内,信诚有色本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-7.34%,同期业绩比较基准收益率为-8.14%,基金超越业绩比较基准0.80%。

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